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北上资金卷土重来:热捧业绩预增

来源:采集网  2020-04-21 15:57 | 我要评论| 我要订阅|

本文原标题为:北上资金卷土重来:热捧业绩预增 大幅增仓农业股

受疫情影响,3月份外资大举流出,当月累计卖出678.73亿元,创历史最大单月净卖出纪录。不过随着全球股市的逐步企稳,外资在4月已经恢复小幅回流。4月以来的半个多月的时间里,北上资金就累计净买入458.66亿元,净买入规模跻身单月净买入额前十。

4月17日中国一季度GDP数据出炉,虽然经济数据同比下滑6.8%,但北向资金当日净流入达到80多亿,北向资金上周累计净流入也是达到300亿,从流向来看,深市更受亲睐。

从外资流入个股来看,五粮液、美的集团行业龙头获得外资亲睐。随着季报与年报的披露,业绩预增股成为外资的“心头大爱”,上周北上资金加仓幅度前三个股全是一季报预增股,其中就包括一季度净利润同比增长60%-110%的东方铁塔。此外一季度净利润同比增长585%-635%的农业股登海种业也获得外资大幅增仓。

至于为何近期北向资金恢复净流入,这是否意味着外资开始看好A股反弹,有观点认为中国经济在全球范围内的增长势头仍然相对向好,A股对于海外资金的吸引力长期存在。

但对于外资的净流入是否意味着投资者也可以跟随外资的操作进行抄底,有私募表示,虽然近期北向资金小幅回流,但是流入金额相较于顶峰时期还有差距,由此推断外资看好A股反弹为时过早。而且海外疫情发展的不确定性和海外市场的动荡对A股市场会形成一定压制,短期走出大牛市可能性不大,市场更可能维持区间震荡整理态势,投资者需要保持一份谨慎。

如何看待近期北上资金在A股市场的动向,以及外资的动向对投资者有何借鉴意义?云溪基金阳勇表示,中国疫情防控有力已成世界典范,在当前世界疫情泛滥情况下,中国是最安全、最有市场效率的地方,优先选择中国资本市场,分享中国经济腾飞成果,是外资首选。中国制造业率先企稳,世界制造产能继续向中国集中,中国股市核心资产是稀缺标的。中国制造、医药、消费、科技等行业龙头股票在过去十年超额收益明显,外资有相当的投资回报,信心十足,后市继续看好。

绎博投资基金经理王阳林表示,近期全球股市大幅调整后展开反弹,外围市场反弹幅度较大,A股反弹较弱。目前看,比较外围市场,A股部分行业股票估值具有一定的比价优势,是吸引北向资金流入的主要原因。从A股历史估值区间看,目前A股周期股估值处于历史区间的二分位内,具备一定的吸引力,A股中长期机会大于风险。

美港资本创始合伙人张李冲介绍,主要原因是国外市场恐慌性抛售结束,各国央行为稳定经济提供大量流动性,同时中国率先基本完成疫情控制工作,恢复经济活动。随着疫情事态逐步好转,不管是a股、港股还是国外市场都会出现一定程度的反弹,我们看好中国经济的韧性,同时由于疫情影响中国货币政策宽松将超预期,会刺激股市上行。

私募排排网未来星基金经理夏风光认为前期北上资金撤离的一个重要原因,是海外流动性非常紧张。不过在国外央行的合力救市下,流动性都已逐渐恢复。美股也出现了持续的反弹,A股的性价比就再次体现出来,不仅业绩增速快于美股,估值也占优势。虽然短期来说市场还存在有波动的可能,但中长期的机会是比较明显的。

榕树投资总经理翟敬勇认为北上资金恢复净流入的原因有两点,一是美联储推出无限量QE后,外资的流动性危机得到了有效化解;二是近期美股市场逐渐走稳,也有利于外资恢复投资A股市场。从投资风格而言,外资更偏向于长期投资,因此短期的净流入仅为外部环境修复后的阶段性恢复,与A股市场未来短期行情没有特别紧密的关系。

华辉创富投资总经理袁华明指出,北向资金恢复净流入侧面反映了当前A股的吸引力,而这个吸引力或许主要源自三个方面原因。首先是国内疫情爆发和得到控制比海外早一轮,有序推进的复工复产使得经济和企业基本面预期相对稳定。其次是中国是目前主要经济体中少有的经济、货币和财政政策还处于常态的国家,不断推出的逆周期政策和充裕的政策调整空间为A股市场和投资者信心提供了有力支撑。最后是A股估值已经相当程度上反映了疫情冲击,只要疫情和全球经济不出现超预期的恶化,A股大幅下跌的概率和空间不大,这也会吸引部分外资抄底。

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